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集团召开2021年资金管理工作会

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3月24日,集团召开2021年资金管理工作会。集团总经理、党委副书记马健,副总经理刘芮华,总会计师周书文,集团投资发展部、财务管理部、工程技术部、资金运营部负责人及直属单位分管资金(财务)工作负责人,“13445”工程相关负责人参加会议。

会议表彰了2020年度资金管理工作先进集体和先进个人,高发企业、中原高速、岳常企业、中天企业、安济企业、濮泽企业分别作了典型发言。

马健总经理回顾总结了2020年资金管理工作,充分肯定了集团资金管理工作取得的卓越成效,指出集团资金管理工作紧紧围绕交通投融资平台职能定位,立足服务全省经济社会和交通发展大局,始终坚持以“防风险、控成本、降负债”为目标,集团各级资金管理部门密切关注国家宏观政策调整,积极应对外部环境变化,强化资金管理工作,统筹安排融资结构和总量,加强资金集中管理,科学储备融资工具,保障了充裕合理的资金规模,圆满完成了全年各项目标任务,并用“高、广、优、严”四个关键字总结了集团资金管理工作的突出亮点。同时,从国家宏观政策、我省融资环境、集团资金需求、资金管理矛盾等四方面深入分析了集团资金管理工作面临的形势任务。

针对2021年及“十四五”资金管理工作,马健总经理强调,要全面提升集团资金管理工作水平,做精做细做扎实资金管理工作,推动集团资金管理工作再上新台阶,为助力集团高质量跨越发展提供坚强资金保障,以优异成绩向建党100周年献礼。重点抓好六个方面工作:一是坚持“一盘棋”理念,抓好资金统筹管理不放松;二是坚持防患于未然,抓好金融风险防范不放松;三是坚持降低融资成本,抓好融资结构调整不放松;四是坚持资金集中管理,抓好强化资金保障不放松;五是坚持对标一流企业,抓好管理能力提升不放松;六是坚持服务发展大局,抓好建设资金筹措不放松。

刘芮华副总经理主持会议,并就贯彻落实马健总经理讲话精神和集团资金管理工作各项部署提出要求:一是要统一思想,增强紧迫感使命感;二是要突出责任,确保各项工作掷地有声;三是要创新进取,把握重点工作突破口;四是要强化督导,严格落实奖惩激励机制,推动集团资金管理工作再上新台阶。

会后,资金运营部组织了集团资金管理相关制度学习培训,通过对滚动编制月度资金收支计划及月度融资计划、银行账户管理办法、建设项目资金筹集和管理办法等制度的学习,使参训单位对集团资金管理制度有了更加深刻精准的领悟把握,为保障集团资金管理工作顺利开展、进一步提升资金管理水平打下了坚实基础。(资金运营部)

 

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